- 《經濟日報》,記者崔馨方/台北報導
- 2024/8/23 上午0:00
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投資人注意力轉向本周的全球央行年會,觀望氛圍造成美股四大指數震盪。法人表示,8月全球市場從高檔進入修正後持續反彈,將為中長期投資者提供買入機會,尤其基本面利多不變的半導體與AI產業,正是定時定額投資相關基金最佳時機。
8月初以來科技股持續修正後的反彈延續,股市持續向上。美科技股領軍表現仍強勁,而日本央行已表示下次不會升息使得日圓走穩,不同於2011年第2季債務危機的情況。
根據Factset截至13日統計,標準普爾500企業第2季盈餘成長10.8%,而營收成長5.2%。其中,資訊科技(含半導體製造)第2季盈餘與營收年成長各18.7%及10.4%引領表現,而已公布企業中78%盈餘表現優於預期。此外,台灣工研院公布之半導體產業產值規模上看台幣5.24兆,年成長更逾20.6%,顯示產業鏈景氣堅定向上。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析,美國四大CSP持續擴大資本支出,主要用於AI相關投資,根據美系券商調查指出,輝達(NVIDIA)Blackwell GPU 及相關伺服器組件2024年第4季出貨計畫不變。美、日、台半導體標的,尤其是蘋果新機帶動之族群及獲利良好的台灣半導體設備商,可持續關注後續表現。
針對大環境,日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析,短線仍有四大觀察焦點,將為影響市場之最大變數,包括:美國經濟、9月FOMC會議、NVIDIA財報、蘋果新機銷售等事件。Fed官員近期持續走鴿派,降息預期略微提高,FedWatch顯示9月降息2碼概率從24%升至32.5%、降息1 碼機率為67.5%,有望開始放鬆貨幣政策。
中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,根據彭博統計,觀察聯準會最近一次降息後,包含費城半導體指數、全球半導體前20大指數,其中「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」於聯準會降息後二年漲幅高達128.5%,顯示降息有利半導體產業營運成長;而AI發展火熱,也有利於半導體業者營運表現。
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